民生加银家盈半年 (基金代码:000799)
最新净值(20180810) 基金类型 :  货币市场型 成立日期 :20180211 基金经理 :
1.0000 累计净值 :-- 资产规模 :20.83亿
累计分红 :-- 份额规模 :18.33亿
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民生加银家盈半年【报告日期:20180630】
资产配置 资产市值(万元) 占净比(%)
资产总计 208335.08 113.64%
资产净值 183334.54 100%
债券投资总计 98498.80 53.73%
国债和现金投资总计 108025.13 58.92%
其他资产投资总计 1811.15 0.99%