富国美丽中国A (基金代码:002593)
最新净值(20240229) 基金类型 :  混合型 成立日期 :20160519 基金经理 :张啸伟
2.0810 累计净值 :2.1810 资产规模 :15.07亿
累计分红 :-- 份额规模 :6.99亿
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富国美丽中国A【报告日期:20231231】
资产配置 资产市值(万元) 占净比(%)
资产总计 150684.65 100.38%
资产净值 150106.90 100%
股票投资总计 125025.77 83.29%
债券投资总计 9269.20 6.18%
国债和现金投资总计 15874.53 10.58%
其他资产投资总计 515.15 0.34%
金融债投资总计 9269.20 6.18%