民生加银现金添利 (基金代码:002706)
最新净值(20180821) 基金类型 :  货币市场型 成立日期 :20160622 基金经理 :
1.0000 累计净值 :-- 资产规模 :0.02亿
累计分红 :-- 份额规模 :0.02亿
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民生加银现金添利【报告日期:20180630】
资产配置 资产市值(万元) 占净比(%)
资产总计 214.83 101.67%
资产净值 211.31 100%
国债和现金投资总计 214.74 101.62%
其他资产投资总计 0.10 0.05%