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长盛盛辉A
(基金代码：003169)
最新净值(20240229)
基金类型 :
混合型
成立日期 :
20160816
基金经理 :
李琪
1.5684
累计净值 :
1.5684
资产规模 :
1.66亿
累计分红 :
--
份额规模 :
0.94亿
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20170331
20161231
查询
长盛盛辉A
【报告日期：20231231】
资产配置
资产市值（万元）
占净比（%）
资产总计
16628.78
116.30%
资产净值
14298.36
100%
股票投资总计
6333.48
44.30%
债券投资总计
8421.67
58.90%
国债和现金投资总计
1873.38
13.10%
其他资产投资总计
0.25
0.00%
金融债投资总计
6247.05
43.69%
企债投资总计
2174.62
15.21%
