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长江乐享A
(基金代码：003363)
最新净值(20240229)
基金类型 :
货币市场型
成立日期 :
20161026
基金经理 :
陆威 王林希
1.0000
累计净值 :
--
资产规模 :
55.97亿
累计分红 :
--
份额规模 :
55.87亿
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20161231
查询
长江乐享A
【报告日期：20231231】
资产配置
资产市值（万元）
占净比（%）
资产总计
559689.74
100.19%
资产净值
558650.04
100%
债券投资总计
313109.59
56.05%
国债和现金投资总计
150675.82
26.97%
其他资产投资总计
95904.33
17.17%
金融债投资总计
67069.37
12.01%
企债投资总计
917.94
0.16%
