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方正富邦惠利纯债C
(基金代码：003788)
最新净值(20240229)
基金类型 :
债券型
成立日期 :
20161219
基金经理 :
区德成 王靖
1.0580
累计净值 :
1.4690
资产规模 :
56.33亿
累计分红 :
--
份额规模 :
0.10亿
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查询
方正富邦惠利纯债C
【报告日期：20231231】
资产配置
资产市值（万元）
占净比（%）
资产总计
563304.98
101.84%
资产净值
553153.34
100%
债券投资总计
435182.88
78.67%
国债和现金投资总计
65104.65
11.77%
其他资产投资总计
63017.45
11.39%
金融债投资总计
435182.88
78.67%
