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长盛盛康纯债C
(基金代码：003923)
最新净值(20240229)
基金类型 :
债券型
成立日期 :
20170213
基金经理 :
张建
1.1471
累计净值 :
1.2070
资产规模 :
1.93亿
累计分红 :
--
份额规模 :
0.79亿
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查询
长盛盛康纯债C
【报告日期：20231231】
资产配置
资产市值（万元）
占净比（%）
资产总计
19267.76
101.10%
资产净值
19058.57
100%
债券投资总计
17874.98
93.79%
国债和现金投资总计
1286.08
6.75%
其他资产投资总计
106.70
0.56%
金融债投资总计
3586.45
18.82%
企债投资总计
14288.53
74.97%
