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民生加银恒益纯债A
(基金代码:005951)
最新净值(20240229)
基金类型 :
债券型
成立日期 :
20180614
基金经理 :
付裕
1.0441
累计净值 :
1.2069
资产规模 :
49.33亿
累计分红 :
--
份额规模 :
36.76亿
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查询
民生加银恒益纯债A
【报告日期:20231231】
资产配置
资产市值(万元)
占净比(%)
资产总计
493272.39
130.74%
资产净值
377278.27
100%
债券投资总计
407729.62
108.07%
国债和现金投资总计
85528.91
22.67%
其他资产投资总计
13.86
0.00%
金融债投资总计
360400.30
95.53%