民生加银恒益纯债A (基金代码:005951)
最新净值(20210304) 基金类型 :  债券型 成立日期 :20180614 基金经理 :胡振仓
1.0392 累计净值 :1.1016 资产规模 :43.08亿
累计分红 :-- 份额规模 :40.84亿
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民生加银恒益纯债A【报告日期:20201231】
资产配置 资产市值(万元) 占净比(%)
资产总计 430813.30 101.62%
资产净值 423941.13 100%
债券投资总计 383142.51 90.38%
国债和现金投资总计 7385.26 1.74%
其他资产投资总计 40285.53 9.50%
金融债投资总计 368201.51 86.85%