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红塔红土瑞景C
(基金代码:010734)
最新净值(20240229)
基金类型 :
债券型
成立日期 :
20210511
基金经理 :
陈纪靖
1.0382
累计净值 :
1.0942
资产规模 :
16.88亿
累计分红 :
--
份额规模 :
7.74亿
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查询
红塔红土瑞景C
【报告日期:20231231】
资产配置
资产市值(万元)
占净比(%)
资产总计
168841.35
125.54%
资产净值
134494.44
100%
债券投资总计
154340.37
114.76%
国债和现金投资总计
6087.86
4.53%
其他资产投资总计
8413.12
6.26%
金融债投资总计
75101.95
55.84%
企债投资总计
73176.59
54.41%