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招商中证红利ETF联接A
(基金代码：012643)
最新净值(20240229)
基金类型 :
股票型
成立日期 :
20220223
基金经理 :
刘重杰 王平
1.0767
累计净值 :
1.0967
资产规模 :
3.39亿
累计分红 :
--
份额规模 :
3.15亿
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招商中证红利ETF联接A
【报告日期：20231231】
资产配置
资产市值（万元）
占净比（%）
资产总计
33860.88
105.87%
资产净值
31982.96
100%
国债和现金投资总计
2866.63
8.96%
基金投资总计
30075.69
94.04%
其他资产投资总计
918.56
2.87%
