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华泰柏瑞恒利A
(基金代码：012953)
最新净值(20240229)
基金类型 :
混合型
成立日期 :
20210914
基金经理 :
何子建 董辰
1.1124
累计净值 :
1.1124
资产规模 :
11.13亿
累计分红 :
--
份额规模 :
7.77亿
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查询
华泰柏瑞恒利A
【报告日期：20231231】
资产配置
资产市值（万元）
占净比（%）
资产总计
111260.57
130.97%
资产净值
84953.35
100%
股票投资总计
16656.13
19.61%
债券投资总计
93328.00
109.86%
国债和现金投资总计
1225.18
1.44%
其他资产投资总计
51.26
0.06%
金融债投资总计
87172.52
102.61%
企债投资总计
6155.48
7.25%
