华夏蓝筹LOF (基金代码:160311)
最新净值(20240229) 基金类型 :  混合型 成立日期 :20070424 基金经理 :李彦
1.1370 累计净值 :4.1550 资产规模 :18.39亿
累计分红 :-- 份额规模 :14.25亿
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华夏蓝筹LOF【报告日期:20231231】
资产配置 资产市值(万元) 占净比(%)
资产总计 183927.31 101.74%
资产净值 180789.38 100%
股票投资总计 165912.89 91.77%
债券投资总计 11114.27 6.15%
国债和现金投资总计 6783.74 3.75%
其他资产投资总计 116.41 0.06%
金融债投资总计 11114.27 6.15%