方正富邦惠利纯债C (基金代码:003788)
最新净值(20240229) 基金类型 :  债券型 成立日期 :20161219 基金经理 :区德成 王靖
1.0580 累计净值 :1.4690 资产规模 :56.33亿
累计分红 :-- 份额规模 :0.10亿
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方正富邦惠利纯债C 分红详情
年份 权益登记日 除息日 每股派息(元) 分红实施公告日
2017 20170327 20170327 0.007 20170325
2018 20180330 20180330 0.21 20180329
2018 20181210 20181210 0.022 20181208
2019 20190509 20190509 0.02 20190508
2019 20191209 20191209 0.022 20191206
2020 20200717 20200717 0.02 20200717
2023 20230309 20230309 0.03 20230309
2023 20230608 20230608 0.035 20230608
2023 20231220 20231220 0.045 20231220
方正富邦惠利纯债C 分拆详情
年份 拆分拆算日 拆分类型 拆分拆算比例
暂无该基金的分拆信息