诺德品质消费6个月持有 (基金代码:011078)
最新净值(20240229) 基金类型 :  混合型 成立日期 :20210210 基金经理 :谢屹
0.6079 累计净值 :0.6079 资产规模 :2.98亿
累计分红 :-- 份额规模 :4.77亿
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诺德品质消费6个月持有【报告日期:20231231】
序号 股票代码 股票名称 持有量(万股) 市值(万元) 占净资产比例(%)
1 002179 中航光电 23.86 930.52 3.13%
2 002311 海大集团 17.02 764.50 2.58%
3 300573 兴齐眼药 6.02 1098.02 3.70%
4 300628 亿联网络 30.12 890.00 3.00%
5 300896 爱美客 3.10 912.42 3.07%
6 601888 中国中免 11.04 923.90 3.11%
7 603259 药明康德 11.81 859.16 2.89%
8 603899 晨光股份 24.03 902.15 3.04%
9 603979 金诚信 21.02 793.82 2.67%
10 688036 传音控股 5.62 777.99 2.62%