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上投摩根岁岁益A
(基金代码:004627)
最新净值(20210427) | 基金类型 : 债券型 | 成立日期 :20180125 | 基金经理 : |
0.9973 | 累计净值 :1.0833 | 资产规模 :15.68亿 | |
累计分红 :-- | 份额规模 :0.46亿 |
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基金费率
认购费率(前端)
单笔金额 | 费率 |
认购费率<100万元 | 0.60% |
100万元≤认购费率<300万元 | 0.30% |
300万元≤认购费率<500万元 | 0.10% |
认购费率≥500万元 | 1000元/笔 |
申购费率(前端收费)
申购金额 | 费率 |
申购费率<100万元 | 0.60% |
100万元≤申购费率<300万元 | 0.30% |
300万元≤申购费率<500万元 | 0.10% |
申购费率≥500万元 | 1000元/笔 |
申购费率(后端收费)
持有期限 | 费率 | |||||||||
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管理费率
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
赎回费率
赎回期限 | 费率 |
赎回费率≥12月 | -- |
赎回费率<7日 | 1.50% |
7日≤赎回费率<365日 | 0.90% |