易方达瑞祺I (基金代码:001747)
最新净值(20240229) 基金类型 :  混合型 成立日期 :20180129 基金经理 :杨康
1.5540 累计净值 :1.6160 资产规模 :2.60亿
累计分红 :-- 份额规模 :1.37亿
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易方达瑞祺I 【报告日期:20231231】
资产配置 资产市值(万元) 占净比(%)
资产总计 25983.87 126.69%
资产净值 20510.04 100%
股票投资总计 9403.31 45.85%
债券投资总计 16258.82 79.27%
基金评级
评级日期 上海证券 银河证券
三年期 五年期 三年期 五年期

评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考