民生加银岁岁增利D (基金代码:001785)
最新净值(20170912) 基金类型 :  债券型 成立日期 :20150817 基金经理 :胡振仓
1.0010 累计净值 :1.0010 资产规模 :23.23亿
累计分红 :-- 份额规模 :0.00亿
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民生加银岁岁增利D 【报告日期:20201231】
资产配置 资产市值(万元) 占净比(%)
资产总计 232260.04 141.74%
资产净值 163857.68 100%
股票投资总计 0.00 --
债券投资总计 224212.20 136.83%
基金评级
评级日期 上海证券 银河证券
三年期 五年期 三年期 五年期

评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考