方正富邦惠利纯债C (基金代码:003788)
最新净值(20210122) 基金类型 :  债券型 成立日期 :20161219 基金经理 :程同朦 区德成
1.0514 累计净值 :1.3524 资产规模 :4.07亿
累计分红 :-- 份额规模 :0.01亿
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方正富邦惠利纯债C 【报告日期:20201231】
资产配置 资产市值(万元) 占净比(%)
资产总计 40670.91 129.44%
资产净值 31420.63 100%
股票投资总计 0.00 --
债券投资总计 29085.50 92.57%
基金评级
评级日期 上海证券 银河证券
三年期 五年期 三年期 五年期

评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考