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摩根安通回报C (基金代码：004362)

最新净值(20240229)	基金类型 : 混合型	成立日期 :20170426	基金经理 :周梦婕
1.2308	累计净值 :1.2596	资产规模 :0.52亿
1.2308	累计分红 :--	份额规模 :0.35亿

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摩根安通回报C 【报告日期：20231231】
资产配置	资产市值(万元)	占净比(%)
资产总计	5199.35	101.99%
资产净值	5098.01	100%
股票投资总计	--	--
债券投资总计	8.29	0.16%

基金评级

评级日期	上海证券		银河证券
评级日期	三年期	五年期	三年期	五年期

评级说明：本评级数据来源于基金评级机构，仅供参考

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