上投摩根岁岁益A (基金代码:004627)
最新净值(20201023) 基金类型 :  债券型 成立日期 :20180125 基金经理 :聂曙光 任翔
1.0127 累计净值 :1.0987 资产规模 :27.26亿
累计分红 :-- 份额规模 :15.75亿
立即购买
开始定投
基金净值 走势图 更多>>
    历史净值查询: 
查询
基金收益 走势图 更多>>
资产配置更多>>
查看其它季度财务指标:    查询
上投摩根岁岁益A 【报告日期:20200630】
资产配置 资产市值(万元) 占净比(%)
资产总计 272627.96 172.22%
资产净值 158304.03 100%
股票投资总计 0.00 --
债券投资总计 253232.76 159.97%
基金评级
评级日期 上海证券 银河证券
三年期 五年期 三年期 五年期

评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考