上投摩根岁岁益A (基金代码:004627)
最新净值(20210421) 基金类型 :  债券型 成立日期 :20180125 基金经理 :聂曙光 任翔
0.9973 累计净值 :1.0833 资产规模 :24.79亿
累计分红 :-- 份额规模 :15.75亿
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上投摩根岁岁益A 【报告日期:20201231】
资产配置 资产市值(万元) 占净比(%)
资产总计 247864.11 154.67%
资产净值 160256.93 100%
股票投资总计 0.00 --
债券投资总计 234031.65 146.04%
基金评级
评级日期 上海证券 银河证券
三年期 五年期 三年期 五年期

评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考