信达澳银新征程定开A (基金代码:005168)
最新净值(20211203) 基金类型 :  混合型 成立日期 :20180327 基金经理 :
1.4822 累计净值 :1.4822 资产规模 :0.10亿
累计分红 :-- 份额规模 :0.03亿
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信达澳银新征程定开A 【报告日期:20210930】
资产配置 资产市值(万元) 占净比(%)
资产总计 1013.15 101.17%
资产净值 1001.47 100%
股票投资总计 -- --
债券投资总计 91.21 9.11%
基金评级
评级日期 上海证券 银河证券
三年期 五年期 三年期 五年期

评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考