民生加银恒益纯债A (基金代码:005951)
最新净值(20200217) 基金类型 :  债券型 成立日期 :20180614 基金经理 :胡振仓
1.0340 累计净值 :1.0840 资产规模 :110.16亿
累计分红 :-- 份额规模 :98.93亿
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民生加银恒益纯债A 【报告日期:20191231】
资产配置 资产市值(万元) 占净比(%)
资产总计 1101581.99 107.27%
资产净值 1026897.54 100%
股票投资总计 0.00 --
债券投资总计 940153.84 91.55%
基金评级
评级日期 上海证券 银河证券
三年期 五年期 三年期 五年期

评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考