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招商添利6个月定开A (基金代码：006107)

最新净值(20240229)	基金类型 : 债券型	成立日期 :20180627	基金经理 :刘万锋康晶
1.0215	累计净值 :1.2197	资产规模 :100.75亿
1.0215	累计分红 :--	份额规模 :79.37亿

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招商添利6个月定开A 【报告日期：20231231】
资产配置	资产市值(万元)	占净比(%)
资产总计	1007450.00	125.62%
资产净值	801994.11	100%
股票投资总计	--	--
债券投资总计	961820.01	119.93%

基金评级

评级日期	上海证券		银河证券
评级日期	三年期	五年期	三年期	五年期

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