民生加银恒裕 (基金代码:007088)
最新净值(20240229) 基金类型 :  债券型 成立日期 :20190523 基金经理 :刘昊
1.0207 累计净值 :1.1396 资产规模 :3.92亿
累计分红 :-- 份额规模 :3.00亿
立即购买
开始定投
基金净值 走势图 更多>>
    历史净值查询: 
查询
基金收益 走势图 更多>>
资产配置更多>>
查看其它季度财务指标:    查询
民生加银恒裕 【报告日期:20231231】
资产配置 资产市值(万元) 占净比(%)
资产总计 39156.77 128.72%
资产净值 30420.31 100%
股票投资总计 -- --
债券投资总计 38975.76 128.12%
基金评级
评级日期 上海证券 银河证券
三年期 五年期 三年期 五年期

评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考