同泰恒利纯债C (基金代码:008729)
最新净值(20240229) 基金类型 :  债券型 成立日期 :20200218 基金经理 :鲁秦
2.1152 累计净值 :2.3312 资产规模 :9.12亿
累计分红 :-- 份额规模 :0.00亿
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同泰恒利纯债C 【报告日期:20231231】
资产配置 资产市值(万元) 占净比(%)
资产总计 91243.84 100.09%
资产净值 91159.23 100%
股票投资总计 -- --
债券投资总计 81530.39 89.44%
基金评级
评级日期 上海证券 银河证券
三年期 五年期 三年期 五年期

评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考