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华夏上海清算所1-3年高等级国企中期C
(基金代码：009446)
最新净值(20210304)
基金类型 :
债券型
成立日期 :
20200929
基金经理 :
张海静
0.9916
累计净值 :
0.9916
资产规模 :
0.52亿
累计分红 :
--
份额规模 :
0.01亿
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华夏上海清算所1-3年高等级国企中期C
【报告日期：20201231】
资产配置
资产市值(万元)
占净比(%)
资产总计
5218.60
100.25%
资产净值
5205.63
100%
股票投资总计
0.00
--
债券投资总计
1004.90
19.30%
基金评级
评级日期
上海证券
银河证券
三年期
五年期
三年期
五年期
评级说明：本评级数据来源于基金评级机构，仅供参考
