招商安本增利A (基金代码:014775)
最新净值(20240229) 基金类型 :  债券型 成立日期 :20220105 基金经理 :滕越 王娟娟
1.5126 累计净值 :1.6566 资产规模 :75.49亿
累计分红 :-- 份额规模 :20.44亿
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招商安本增利A 【报告日期:20231231】
资产配置 资产市值(万元) 占净比(%)
资产总计 754850.53 123.61%
资产净值 610648.47 100%
股票投资总计 116723.89 19.11%
债券投资总计 582548.90 95.40%
基金评级
评级日期 上海证券 银河证券
三年期 五年期 三年期 五年期

评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考