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大成月添利一个月滚动持有B (基金代码：091021)

最新净值(20240229)	基金类型 : 债券型	成立日期 :20200630	基金经理 :曾婷婷
1.0797	累计净值 :1.0797	资产规模 :0.72亿
1.0797	累计分红 :--	份额规模 :0.21亿

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大成月添利一个月滚动持有B 【报告日期：20231231】
资产配置	资产市值(万元)	占净比(%)
资产总计	7183.57	129.52%
资产净值	5546.35	100%
股票投资总计	--	--
债券投资总计	6785.08	122.33%

基金评级

评级日期	上海证券		银河证券
评级日期	三年期	五年期	三年期	五年期

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