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国泰融信LOF (基金代码：501027)

最新净值(20230725)	基金类型 : 混合型	成立日期 :20170302	基金经理 :
1.1019	累计净值 :1.1540	资产规模 :0.04亿
1.1019	累计分红 :--	份额规模 :0.02亿

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国泰融信LOF 【报告日期：20230630】
资产配置	资产市值(万元)	占净比(%)
资产总计	351.45	103.62%
资产净值	339.18	100%
股票投资总计	58.64	17.29%
债券投资总计	--	--

基金评级

评级日期	上海证券		银河证券
评级日期	三年期	五年期	三年期	五年期

评级说明：本评级数据来源于基金评级机构，仅供参考

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