最新净值(20230725) | 基金类型 : 混合型 | 成立日期 :20170302 | 基金经理 : |
1.1019 | 累计净值 :1.1540 | 资产规模 :0.04亿 | |
累计分红 :-- | 份额规模 :0.02亿 |
基金简称 | 国泰融信LOF | 基金全称 | 国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
基金代码 | 501027 | 成立日期 | 20170302 |
投资风格 | 灵活配置型 | 投资类型 | 混合型 |
基金管理人 | 国泰基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
在基金合同生效后18个月内(含第18个月),通过对定向增发项目的深入研究,在严格控制风险的基础上,充分挖掘潜在的投资机会,力争为基金份额持有人获得长期稳定的回报;本基金转为上市开放式基金(LOF)后,深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的投资机会,在积极把握宏观经济和市场发展趋势的基础上精选具有估值优势的公司股票进行投资,力争获取超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具,股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 基金的投资组合比例为:基金合同生效后 18 个月内(含第 18 个月),股票资产占基金资产的比例为 0%-100%;非公开发行股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 本基金转为上市开放式基金(LOF)后,股票资产占基金资产的比例为0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人可对上述资产配置比例进行调整。