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民生加银岁岁增利D
(基金代码：001785)
最新净值(20170912)
基金类型 :
债券型
成立日期 :
20150817
基金经理 :
李文君
1.0010
累计净值 :
1.0010
资产规模 :
16.37亿
累计分红 :
--
份额规模 :
0.00亿
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查询
民生加银岁岁增利D
【报告日期：20231231】
资产配置
资产市值（万元）
占净比（%）
资产总计
163705.06
127.58%
资产净值
128311.41
100%
债券投资总计
151210.12
117.85%
国债和现金投资总计
12494.95
9.74%
金融债投资总计
108211.85
84.34%
