民生加银岁岁增利D (基金代码:001785)
最新净值(20170912) 基金类型 :  债券型 成立日期 :20150817 基金经理 :胡振仓
1.0010 累计净值 :1.0010 资产规模 :17.50亿
累计分红 :-- 份额规模 :0.00亿
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民生加银岁岁增利D【报告日期:20210331】
资产配置 资产市值(万元) 占净比(%)
资产总计 174986.45 106.05%
资产净值 164996.32 100%
债券投资总计 171403.50 103.88%
国债和现金投资总计 1331.16 0.81%
其他资产投资总计 2251.80 1.36%
金融债投资总计 112067.50 67.92%