民生加银岁岁增利D (基金代码:001785)
最新净值(20170912) 基金类型 :  债券型 成立日期 :20150817 基金经理 :胡振仓
1.0010 累计净值 :1.0010 资产规模 :18.54亿
累计分红 :-- 份额规模 :0.00亿
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民生加银岁岁增利D【报告日期:20220630】
资产配置 资产市值(万元) 占净比(%)
资产总计 185370.57 114.51%
资产净值 161882.29 100%
债券投资总计 185254.63 114.44%
国债和现金投资总计 114.79 0.07%
其他资产投资总计 1.14 0.00%
金融债投资总计 126163.01 77.94%