民生加银岁岁增利D (基金代码:001785)
最新净值(20170912) 基金类型 :  债券型 成立日期 :20150817 基金经理 :胡振仓
1.0010 累计净值 :1.0010 资产规模 :19.50亿
累计分红 :-- 份额规模 :0.00亿
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民生加银岁岁增利D【报告日期:20210630】
资产配置 资产市值(万元) 占净比(%)
资产总计 194953.73 116.64%
资产净值 167138.21 100%
债券投资总计 190434.00 113.94%
国债和现金投资总计 1137.49 0.68%
其他资产投资总计 3382.24 2.02%
金融债投资总计 130981.50 78.37%