国泰惠融纯债 (基金代码:007331)
最新净值(20240229) 基金类型 :  债券型 成立日期 :20190805 基金经理 :胡智磊
1.0540 累计净值 :1.1510 资产规模 :49.99亿
累计分红 :-- 份额规模 :42.88亿
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国泰惠融纯债【报告日期:20231231】
资产配置 资产市值(万元) 占净比(%)
资产总计 499853.59 112.42%
资产净值 444640.38 100%
债券投资总计 389610.68 87.62%
国债和现金投资总计 110242.92 24.79%
金融债投资总计 389610.68 87.62%