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国泰惠融纯债
(基金代码:007331)
最新净值(20240229)
基金类型 :
债券型
成立日期 :
20190805
基金经理 :
胡智磊
1.0540
累计净值 :
1.1510
资产规模 :
49.99亿
累计分红 :
--
份额规模 :
42.88亿
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查询
国泰惠融纯债
【报告日期:20231231】
资产配置
资产市值(万元)
占净比(%)
资产总计
499853.59
112.42%
资产净值
444640.38
100%
债券投资总计
389610.68
87.62%
国债和现金投资总计
110242.92
24.79%
金融债投资总计
389610.68
87.62%