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国泰金鹏蓝筹价值
(基金代码：020009)
最新净值(20240229)
基金类型 :
混合型
成立日期 :
20060929
基金经理 :
胡松
1.1750
累计净值 :
3.2820
资产规模 :
11.00亿
累计分红 :
--
份额规模 :
8.62亿
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查询
国泰金鹏蓝筹价值
【报告日期：20231231】
资产配置
资产市值（万元）
占净比（%）
资产总计
109999.37
109.20%
资产净值
100736.24
100%
股票投资总计
91123.36
90.46%
债券投资总计
18.78
0.02%
国债和现金投资总计
15081.55
14.97%
其他资产投资总计
3775.67
3.75%
可转债投资总计
18.78
0.02%
