创新成长LOF (基金代码:160910)
最新净值(20240229) 基金类型 :  混合型 成立日期 :20070612 基金经理 :侯春燕
0.8510 累计净值 :2.9110 资产规模 :9.53亿
累计分红 :-- 份额规模 :10.81亿
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创新成长LOF【报告日期:20231231】
资产配置 资产市值(万元) 占净比(%)
资产总计 95258.74 101.09%
资产净值 94232.85 100%
股票投资总计 83556.75 88.67%
债券投资总计 3011.37 3.20%
国债和现金投资总计 8681.28 9.21%
其他资产投资总计 9.34 0.01%
金融债投资总计 3011.37 3.20%