民生增利定开 (基金代码:166902)
最新净值(20220628) 基金类型 :  债券型 成立日期 :20121115 基金经理 :
1.0303 累计净值 :1.5458 资产规模 :0.43亿
累计分红 :-- 份额规模 :0.47亿
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民生增利定开【报告日期:20220331】
资产配置 资产市值(万元) 占净比(%)
资产总计 4262.27 109.59%
资产净值 3889.43 100%
债券投资总计 4110.33 105.68%
国债和现金投资总计 41.58 1.07%
其他资产投资总计 110.36 2.84%
金融债投资总计 3840.23 98.74%
企债投资总计 270.11 6.94%