国泰惠融纯债 (基金代码:007331)
最新净值(20240229) 基金类型 :  债券型 成立日期 :20190805 基金经理 :胡智磊
1.0540 累计净值 :1.1510 资产规模 :49.99亿
累计分红 :-- 份额规模 :42.88亿
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国泰惠融纯债 分红详情
年份 权益登记日 除息日 每股派息(元) 分红实施公告日
2020 20200122 20200122 0.01 20200117
2020 20200424 20200424 0.009 20200422
2022 20220718 20220718 0.025 20220714
2023 20230727 20230727 0.03 20230726
2023 20231127 20231127 0.01 20231123
2023 20231219 20231219 0.013 20231215
国泰惠融纯债 分拆详情
年份 拆分拆算日 拆分类型 拆分拆算比例
暂无该基金的分拆信息