南方宣利定期开放A (基金代码:003776)
最新净值(20240229) 基金类型 :  债券型 成立日期 :20161206 基金经理 :杜才超
1.1307 累计净值 :1.3307 资产规模 :23.13亿
累计分红 :-- 份额规模 :14.10亿
立即购买
开始定投
基金净值 走势图 更多>>
    历史净值查询: 
查询
基金收益 走势图 更多>>
资产配置更多>>
查看其它季度财务指标:    查询
南方宣利定期开放A 【报告日期:20231231】
资产配置 资产市值(万元) 占净比(%)
资产总计 231294.78 146.97%
资产净值 157372.90 100%
股票投资总计 -- --
债券投资总计 175476.28 111.50%
基金评级
评级日期 上海证券 银河证券
三年期 五年期 三年期 五年期

评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考