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国泰民润纯债 (基金代码：004619)

最新净值(20180823)	基金类型 : 债券型	成立日期 :20171207	基金经理 :
1.0059	累计净值 :1.0224	资产规模 :0.04亿
1.0059	累计分红 :--	份额规模 :0.04亿

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国泰民润纯债【报告日期：20180630】
资产配置	资产市值(万元)	占净比(%)
资产总计	430.52	102.80%
资产净值	418.78	100%
股票投资总计	0.00	--
债券投资总计	399.92	95.50%

基金评级

评级日期	上海证券		银河证券
评级日期	三年期	五年期	三年期	五年期

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