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诺德安鸿纯债
(基金代码：010440)
最新净值(20240229)
基金类型 :
债券型
成立日期 :
20210115
基金经理 :
赵滔滔
1.0273
累计净值 :
1.1353
资产规模 :
17.58亿
累计分红 :
--
份额规模 :
12.94亿
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诺德安鸿纯债
【报告日期：20231231】
资产配置
资产市值(万元)
占净比(%)
资产总计
175752.45
133.44%
资产净值
131704.94
100%
股票投资总计
--
--
债券投资总计
166417.29
126.36%
基金评级
评级日期
上海证券
银河证券
三年期
五年期
三年期
五年期
评级说明：本评级数据来源于基金评级机构，仅供参考
