诺德品质消费6个月持有 (基金代码:011078)
最新净值(20211022) 基金类型 :  混合型 成立日期 :20210210 基金经理 :谢屹
1.0017 累计净值 :1.0017 资产规模 :9.98亿
累计分红 :-- 份额规模 :9.67亿
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诺德品质消费6个月持有 【报告日期:20210630】
资产配置 资产市值(万元) 占净比(%)
资产总计 99786.82 100.22%
资产净值 99563.72 100%
股票投资总计 83606.51 83.97%
债券投资总计 59.06 0.06%
基金评级
评级日期 上海证券 银河证券
三年期 五年期 三年期 五年期

评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考