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国泰中证全指软件ETF联接A
(基金代码：012636)
最新净值(20240229)
基金类型 :
股票型
成立日期 :
20210624
基金经理 :
梁杏 苗梦羽
0.7062
累计净值 :
0.7062
资产规模 :
1.16亿
累计分红 :
--
份额规模 :
1.46亿
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国泰中证全指软件ETF联接A
【报告日期：20231231】
资产配置
资产市值(万元)
占净比(%)
资产总计
11587.92
100.77%
资产净值
11499.50
100%
股票投资总计
--
--
债券投资总计
--
--
基金评级
评级日期
上海证券
银河证券
三年期
五年期
三年期
五年期
评级说明：本评级数据来源于基金评级机构，仅供参考
