华泰柏瑞恒利A (基金代码:012953)
最新净值(20240229) 基金类型 :  混合型 成立日期 :20210914 基金经理 :何子建 董辰
1.1124 累计净值 :1.1124 资产规模 :11.13亿
累计分红 :-- 份额规模 :7.77亿
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华泰柏瑞恒利A 【报告日期:20231231】
资产配置 资产市值(万元) 占净比(%)
资产总计 111260.57 130.97%
资产净值 84953.35 100%
股票投资总计 16656.13 19.61%
债券投资总计 93328.00 109.86%
基金评级
评级日期 上海证券 银河证券
三年期 五年期 三年期 五年期

评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考