国泰融信LOF (基金代码:501027)
最新净值(20211202) 基金类型 :  混合型 成立日期 :20170302 基金经理 :戴计辉
1.1974 累计净值 :1.2495 资产规模 :12.23亿
累计分红 :-- 份额规模 :8.93亿
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国泰融信LOF 【报告日期:20210930】
资产配置 资产市值(万元) 占净比(%)
资产总计 122253.91 115.65%
资产净值 105707.54 100%
股票投资总计 15647.93 14.80%
债券投资总计 88323.21 83.55%
基金评级
评级日期 上海证券 银河证券
三年期 五年期 三年期 五年期

评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考