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长信富瑞两年定开债A
(基金代码:005718)
最新净值(20240223)
基金类型 :
债券型
成立日期 :
20190904
基金经理 :
杜国昊 邹依恩
1.0089
累计净值 :
1.1353
资产规模 :
157.77亿
累计分红 :
--
份额规模 :
88.07亿
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20191231
查询
长信富瑞两年定开债A
【报告日期:20231231】
资产配置
资产市值(万元)
占净比(%)
资产总计
1577729.78
178.07%
资产净值
885992.95
100%
股票投资总计
--
--
债券投资总计
1284487.61
144.98%
基金评级
评级日期
上海证券
银河证券
三年期
五年期
三年期
五年期
评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考