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一带一路ETF (基金代码：null)

最新净值(20240229)	基金类型 : 股票型	成立日期 :20191106	基金经理 :王保合
1.1553	累计净值 :1.1553	资产规模 :6.34亿
1.1553	累计分红 :--	份额规模 :5.59亿

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一带一路ETF 【报告日期：20231231】
资产配置	资产市值(万元)	占净比(%)
资产总计	63380.24	100.10%
资产净值	63314.70	100%
股票投资总计	63116.74	99.69%
债券投资总计	--	--

基金评级

评级日期	上海证券		银河证券
评级日期	三年期	五年期	三年期	五年期

评级说明：本评级数据来源于基金评级机构，仅供参考

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