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农银汇理策略价值 (基金代码：660004)

最新净值(20240229)	基金类型 : 混合型	成立日期 :20090929	基金经理 :陈富权
3.1549	累计净值 :3.1549	资产规模 :4.62亿
3.1549	累计分红 :--	份额规模 :1.49亿

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农银汇理策略价值【报告日期：20231231】
资产配置	资产市值(万元)	占净比(%)
资产总计	46192.79	100.35%
资产净值	46029.63	100%
股票投资总计	39101.13	84.95%
债券投资总计	--	--

基金评级

评级日期	上海证券		银河证券
评级日期	三年期	五年期	三年期	五年期

评级说明：本评级数据来源于基金评级机构，仅供参考

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