易方达中证海外互联ETF联接A美元 (基金代码:006329)
最新净值(20240228) 基金类型 :  股票型 成立日期 :20190118 基金经理 :余海燕 范冰 潘令旦
0.0981 累计净值 :0.0981 资产规模 :97.42亿
累计分红 :-- 份额规模 :105.33亿
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易方达中证海外互联ETF联接A美元【报告日期:20231231】
资产配置 资产市值(万元) 占净比(%)
资产总计 974151.00 100.37%
资产净值 970567.98 100%
债券投资总计 40324.35 4.15%
国债和现金投资总计 16618.10 1.71%
基金投资总计 912903.96 94.06%
其他资产投资总计 4304.60 0.44%