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富国价值增长C
(基金代码：015689)
最新净值(20240229)
基金类型 :
混合型
成立日期 :
20220614
基金经理 :
张富盛
0.6472
累计净值 :
0.6472
资产规模 :
10.93亿
累计分红 :
--
份额规模 :
0.02亿
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富国价值增长C
【报告日期：20231231】
资产配置
资产市值（万元）
占净比（%）
资产总计
109288.28
101.28%
资产净值
107904.08
100%
股票投资总计
99528.33
92.24%
国债和现金投资总计
9680.61
8.97%
其他资产投资总计
79.34
0.07%
