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广发纳斯达克100联接A
(基金代码：270042)
最新净值(20240228)
基金类型 :
股票型
成立日期 :
20120815
基金经理 :
刘杰
5.4013
累计净值 :
5.6713
资产规模 :
100.98亿
累计分红 :
--
份额规模 :
19.59亿
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查询
广发纳斯达克100联接A
【报告日期：20231231】
资产配置
资产市值（万元）
占净比（%）
资产总计
1009832.95
101.74%
资产净值
992520.93
100%
债券投资总计
7352.30
0.74%
国债和现金投资总计
77572.02
7.82%
基金投资总计
900136.16
90.69%
其他资产投资总计
24772.48
2.50%
