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中药基金LOF
(基金代码：501011)
最新净值(20240229)
基金类型 :
股票型
成立日期 :
20161229
基金经理 :
过蓓蓓
1.1581
累计净值 :
1.1581
资产规模 :
14.00亿
累计分红 :
--
份额规模 :
11.66亿
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查询
中药基金LOF
【报告日期：20231231】
资产配置
资产市值（万元）
占净比（%）
资产总计
140031.41
100.81%
资产净值
138906.83
100%
股票投资总计
56.89
0.04%
国债和现金投资总计
7314.93
5.27%
基金投资总计
131963.45
95.00%
其他资产投资总计
696.13
0.50%
